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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 156.00 | 41 525.00 | 14 632.00 | 56 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 656.00 | 41 525.00 | 17 132.00 | 58 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
072 Créances – Autres | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
084 Disponibilités | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
110 Total général Actif | 116 071.00 | 41 525.00 | 74 546.00 | 116 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 719.00 | 235 402.00 | | 232 719.00 |
222 Production stockée | 3 251.00 | -10 534.00 | | 3 251.00 |
224 Production immobilisée | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 2.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 264.00 | 224 871.00 | | 239 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 780.00 | 141 004.00 | | 141 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 236.00 | -13 661.00 | | 13 236.00 |
242 Autres charges externes. | 27 605.00 | 33 384.00 | | 27 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 1 950.00 | | 2 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 421.00 | | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 466.00 | 42 317.00 | | 48 466.00 |
252 Charges sociales | 2 996.00 | 2 007.00 | | 2 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 051.00 | 879.00 | | 3 051.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 12.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 549.00 | 207 892.00 | | 239 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -285.00 | 16 979.00 | | -285.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 503.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 355.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -680.00 | 14 120.00 | | -680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |