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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 648.00 | 61 056.00 | 26 592.00 | 87 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 148.00 | 61 056.00 | 29 092.00 | 90 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
072 Créances – Autres | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
084 Disponibilités | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
110 Total général Actif | 163 199.00 | 61 056.00 | 102 143.00 | 163 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 350.00 | 285 249.00 | | 320 350.00 |
222 Production stockée | -6 723.00 | 6 723.00 | | -6 723.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 5 548.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 928.00 | 297 520.00 | | 313 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 980.00 | 178 753.00 | | 188 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 190.00 | -9 053.00 | | 4 190.00 |
242 Autres charges externes. | 38 987.00 | 44 803.00 | | 38 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 582.00 | | 1 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 191.00 | 59 644.00 | | 57 191.00 |
252 Charges sociales | 8 124.00 | 10 491.00 | | 8 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 108.00 | 7 696.00 | | 8 108.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 7.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 879.00 | 293 923.00 | | 306 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 049.00 | 3 597.00 | | 7 049.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 281.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 008.00 | 497.00 | | -1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 835.00 | 2 819.00 | | 7 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 571.00 | | | 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |