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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 59.00 | 121.00 | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 763.00 | 69 332.00 | 20 431.00 | 89 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 443.00 | 69 391.00 | 23 052.00 | 92 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
072 Créances – Autres | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
084 Disponibilités | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
110 Total général Actif | 183 987.00 | 69 391.00 | 114 595.00 | 183 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 139.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 820.00 | 320 350.00 | | 397 820.00 |
222 Production stockée | | -6 723.00 | | |
230 Autres produits | 162.00 | 301.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 982.00 | 313 928.00 | | 397 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 013.00 | 188 980.00 | | 248 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 474.00 | 4 190.00 | | -2 474.00 |
242 Autres charges externes. | 42 772.00 | 38 987.00 | | 42 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 1 179.00 | | 2 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 003.00 | 57 191.00 | | 70 003.00 |
252 Charges sociales | 12 984.00 | 8 124.00 | | 12 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 335.00 | 8 108.00 | | 8 335.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 120.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 933.00 | 306 879.00 | | 381 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 049.00 | 7 049.00 | | 16 049.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 223.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | -1 008.00 | | -1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 168.00 | 7 835.00 | | 17 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180.00 | | | 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |