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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 587.00 | 42 383.00 | 11 205.00 | 53 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 087.00 | 42 383.00 | 13 705.00 | 56 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
072 Créances – Autres | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
084 Disponibilités | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
110 Total général Actif | 157 150.00 | 42 383.00 | 114 768.00 | 157 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 964.00 | 232 719.00 | | 291 964.00 |
222 Production stockée | -5 288.00 | 3 251.00 | | -5 288.00 |
224 Production immobilisée | | 3 215.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 79.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 685.00 | 239 264.00 | | 286 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 758.00 | 141 780.00 | | 182 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 203.00 | 13 236.00 | | -2 203.00 |
242 Autres charges externes. | 34 697.00 | 27 605.00 | | 34 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 2 342.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 427.00 | 48 466.00 | | 49 427.00 |
252 Charges sociales | 7 859.00 | 2 996.00 | | 7 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 015.00 | 3 051.00 | | 3 015.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 73.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 504.00 | 239 549.00 | | 277 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 181.00 | -285.00 | | 9 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 699.00 | 94.00 | | 3 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 584.00 | -680.00 | | 7 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -165.00 | | | -165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |