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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 077.00 | 52 948.00 | 34 129.00 | 87 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 577.00 | 52 948.00 | 36 629.00 | 89 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
072 Créances – Autres | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
084 Disponibilités | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
110 Total général Actif | 187 619.00 | 52 948.00 | 134 671.00 | 187 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 249.00 | 330 609.00 | | 285 249.00 |
222 Production stockée | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
230 Autres produits | 5 548.00 | 8.00 | | 5 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 520.00 | 330 616.00 | | 297 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 753.00 | 223 962.00 | | 178 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 053.00 | -10 371.00 | | -9 053.00 |
242 Autres charges externes. | 44 803.00 | 41 706.00 | | 44 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 1 255.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 644.00 | 54 845.00 | | 59 644.00 |
252 Charges sociales | 10 491.00 | 9 038.00 | | 10 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 696.00 | 2 870.00 | | 7 696.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 923.00 | 323 311.00 | | 293 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 597.00 | 7 306.00 | | 3 597.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 71.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 345.00 | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 819.00 | 6 890.00 | | 2 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 932.00 | | | 932.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |