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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 587.00 | 45 253.00 | 8 335.00 | 53 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 087.00 | 45 253.00 | 10 835.00 | 56 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
072 Créances – Autres | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
084 Disponibilités | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
110 Total général Actif | 140 495.00 | 45 253.00 | 95 242.00 | 140 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 59 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 609.00 | 291 964.00 | | 330 609.00 |
222 Production stockée | | -5 288.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 616.00 | 286 685.00 | | 330 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 962.00 | 182 758.00 | | 223 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 371.00 | -2 203.00 | | -10 371.00 |
242 Autres charges externes. | 41 706.00 | 34 697.00 | | 41 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 941.00 | | 1 255.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 845.00 | 49 427.00 | | 54 845.00 |
252 Charges sociales | 9 038.00 | 7 859.00 | | 9 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | 3 015.00 | | 2 870.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 311.00 | 277 504.00 | | 323 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 306.00 | 9 181.00 | | 7 306.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 010.00 | | |
294 Charges financières | 71.00 | 150.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 699.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 758.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 890.00 | 7 584.00 | | 6 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |