| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 52.00 | 47.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 959 000.00 | | 959 000.00 | 959 000.00 |
AP Constructions | 102 394.00 | 17 438.00 | 84 955.00 | 102 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 186.00 | 9 791.00 | 22 395.00 | 32 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 119.00 | 191 890.00 | 491 228.00 | 683 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 100.00 | 219 173.00 | 1 604 927.00 | 1 824 100.00 |
BT Marchandises | 576 675.00 | | 576 675.00 | 576 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BZ Autres créances | 172 636.00 | | 172 636.00 | 172 636.00 |
CF Disponibilités | 838 500.00 | | 838 500.00 | 838 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 032.00 | | 1 683 032.00 | 1 683 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 133.00 | 219 173.00 | 3 287 959.00 | 3 507 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 331.00 | | | 158 331.00 |
DL TOTAL (I) | 958 331.00 | | | 958 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 330.00 | | | 1 017 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 307.00 | | | 915 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 224.00 | | | 269 224.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 363.00 | | | 2 326 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 959.00 | | | 3 287 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 893.00 | | | 1 542 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 278 984.00 | | 19 278 984.00 | 19 278 984.00 |
FD Production vendue biens | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
FG Production vendue services | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 295 320.00 | | 19 295 320.00 | 19 295 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 359 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 842 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 062 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 469.00 | | | -45 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 383 644.00 | | | 19 383 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 225 312.00 | | | 19 225 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 331.00 | | | 158 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 701.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 219 174.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219 121.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 307.00 | 915 307.00 | | 915 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 915.00 | 172 445.00 | 713 580.00 | 955 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 196 704.00 | | | 1 196 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 857.00 | | | 241 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 157.00 | 267 857.00 | 47 300.00 | 315 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 363.00 | 1 542 893.00 | 713 580.00 | 2 326 363.00 |