| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 959 000.00 | | 959 000.00 | 959 000.00 |
AP Constructions | 102 394.00 | 46 696.00 | 55 697.00 | 102 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 186.00 | 24 207.00 | 7 979.00 | 32 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 525.00 | 505 205.00 | 315 319.00 | 820 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 749.00 | 576 210.00 | 1 386 539.00 | 1 962 749.00 |
BT Marchandises | 540 936.00 | | 540 936.00 | 540 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 292.00 | 1 053.00 | 29 238.00 | 30 292.00 |
BZ Autres créances | 176 630.00 | | 176 630.00 | 176 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 10 728.00 | 139 271.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 751 626.00 | | 751 626.00 | 751 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 104.00 | 11 782.00 | 1 704 322.00 | 1 716 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 853.00 | 587 992.00 | 3 090 861.00 | 3 678 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 056.00 | 16 514.00 | | 24 056.00 |
DG Autres réserves | 277 070.00 | 163 770.00 | | 277 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 326.00 | 150 841.00 | | 209 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 453.00 | 1 131 126.00 | | 1 310 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 125.00 | 18 000.00 | | 3 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 125.00 | 18 000.00 | | 3 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 711.00 | 711 431.00 | | 506 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 596.00 | 21 312.00 | | 65 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 976.00 | 1 096 220.00 | | 981 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 105.00 | 187 698.00 | | 211 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EA Autres dettes | 9 423.00 | 4 547.00 | | 9 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 284.00 | 2 021 210.00 | | 1 777 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 862.00 | 3 170 336.00 | | 3 090 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 507.00 | 1 590 859.00 | | 1 526 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 029.00 | 103 002.00 | | 76 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 352 207.00 | | 14 352 207.00 | 14 352 207.00 |
FD Production vendue biens | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
FG Production vendue services | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 359 091.00 | | 14 359 091.00 | 14 359 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 363 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 287 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 105 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 471.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 092.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 820.00 | 3 843.00 | | 48 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 196.00 | 29 297.00 | | 11 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 624.00 | -25 453.00 | | 37 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 686.00 | 46 908.00 | | 81 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 413 683.00 | 13 478 605.00 | | 14 413 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 204 357.00 | 13 327 763.00 | | 14 204 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 326.00 | 150 841.00 | | 209 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 378.00 | 1 164.00 | | 47 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 417.00 | 128 575.00 | 11 782.00 | 459 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 317.00 | 128 575.00 | 11 782.00 | 459 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 3 125.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 3 125.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 694.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 976.00 | 981 976.00 | | 981 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 105.00 | 211 105.00 | | 211 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
UX Autres créances clients | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 682.00 | 179 905.00 | 250 777.00 | 430 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 611.00 | | | 177 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 631.00 | 176 631.00 | | 176 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 085.00 | 273 542.00 | 48 543.00 | 322 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 284.00 | 1 526 507.00 | 250 777.00 | 1 777 284.00 |