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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 86.00 | 13.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 959 000.00 | | 959 000.00 | 959 000.00 |
AP Constructions | 102 394.00 | 27 977.00 | 74 416.00 | 102 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 186.00 | 14 880.00 | 17 306.00 | 32 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 202.00 | 294 518.00 | 467 683.00 | 762 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 261.00 | 337 462.00 | 1 565 798.00 | 1 903 261.00 |
BT Marchandises | 585 911.00 | | 585 911.00 | 585 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BZ Autres créances | 189 032.00 | | 189 032.00 | 189 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 135.00 | 49 865.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 859 103.00 | | 859 103.00 | 859 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 796.00 | 135.00 | 1 766 661.00 | 1 766 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 058.00 | 337 597.00 | 3 332 460.00 | 3 670 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DG Autres réserves | 150 414.00 | | | 150 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 285.00 | | | 1 130 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 989.00 | | | 815 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 616.00 | | | 1 135 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 112.00 | | | 212 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 910.00 | | | 2 198 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 460.00 | | | 3 332 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 579.00 | | | 1 589 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 805 515.00 | | 11 805 515.00 | 11 805 515.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 527.00 | | 1 062 527.00 | 1 062 527.00 |
FG Production vendue services | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 875 484.00 | | 12 875 484.00 | 12 875 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -39 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 840 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 920 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 588 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -39 062.00 | | | -39 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 031.00 | | | 69 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 844 124.00 | | | 12 844 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 672 170.00 | | | 12 672 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 101.00 | | | 1 824 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 701.00 | | | 817 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 174.00 | 118 289.00 | | 219 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 33.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 121.00 | 118 256.00 | | 219 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 617.00 | 1 135 617.00 | | 1 135 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
UX Autres créances clients | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 346.00 | 175 015.00 | 609 331.00 | 784 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 377.00 | | | 171 377.00 |
VP Divers | 189 032.00 | | | 189 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 112.00 | 212 112.00 | | 212 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 161.00 | 271 783.00 | 47 378.00 | 319 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 911.00 | 1 589 580.00 | 609 331.00 | 2 198 911.00 |