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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 959 000.00 | | 959 000.00 | 959 000.00 |
AP Constructions | 102 394.00 | 55 746.00 | 46 648.00 | 102 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 187.00 | 27 657.00 | 4 529.00 | 32 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 809.00 | 611 377.00 | 242 431.00 | 853 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 970.00 | 694 880.00 | 1 602 089.00 | 2 296 970.00 |
BT Marchandises | 534 262.00 | | 534 262.00 | 534 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 935.00 | 1 054.00 | 33 881.00 | 34 935.00 |
BZ Autres créances | 231 926.00 | | 231 926.00 | 231 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 830.00 | 149 170.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 532 754.00 | | 532 754.00 | 532 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 426.00 | 1 884.00 | 1 558 542.00 | 1 560 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 396.00 | 696 764.00 | 3 160 632.00 | 3 857 396.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 523.00 | 24 056.00 | | 34 523.00 |
DG Autres réserves | 375 930.00 | 277 070.00 | | 375 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 857.00 | 209 326.00 | | 269 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 310.00 | 1 310 453.00 | | 1 480 310.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 249.00 | 506 711.00 | | 254 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 65 596.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 349.00 | 981 976.00 | | 1 208 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 929.00 | 211 105.00 | | 189 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 081.00 | 2 474.00 | | 16 081.00 |
EA Autres dettes | 11 710.00 | 9 423.00 | | 11 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 322.00 | 1 777 284.00 | | 1 680 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 632.00 | 3 090 862.00 | | 3 160 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 104.00 | 1 526 507.00 | | 1 611 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 704 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 708 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 728 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 519 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 369 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 480.00 | 48 820.00 | | 26 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 729.00 | 11 196.00 | | 5 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 751.00 | 37 624.00 | | 20 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 929.00 | 81 686.00 | | 107 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 756 224.00 | 14 413 683.00 | | 13 756 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 486 367.00 | 14 204 357.00 | | 13 486 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 857.00 | 209 326.00 | | 269 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 750.00 | | 334 220.00 | 1 962 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 100.00 | | | 959 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 107.00 | | 33 283.00 | 955 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 543.00 | | 300 938.00 | 48 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 210.00 | 118 670.00 | | 576 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 110.00 | 118 670.00 | | 576 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 125.00 | | 3 124.00 | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | | 3 124.00 | 3 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 349.00 | 1 208 349.00 | | 1 208 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 929.00 | 189 929.00 | | 189 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
UX Autres créances clients | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 970.00 | 181 752.00 | 69 218.00 | 250 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 574.00 | | | 179 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 926.00 | 231 926.00 | | 231 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 890.00 | 343 410.00 | 49 480.00 | 392 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 322.00 | 1 611 104.00 | 69 218.00 | 1 680 322.00 |