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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 959 000.00 | | 959 000.00 | 959 000.00 |
AP Constructions | 102 394.00 | 64 795.00 | 37 599.00 | 102 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 996.00 | 30 430.00 | 2 566.00 | 32 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 118.00 | 716 897.00 | 199 221.00 | 916 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 088.00 | 812 222.00 | 1 547 866.00 | 2 360 088.00 |
BT Marchandises | 562 053.00 | | 562 053.00 | 562 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
BZ Autres créances | 153 386.00 | | 153 386.00 | 153 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 563 253.00 | | 563 253.00 | 563 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 675.00 | | 1 576 675.00 | 1 576 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 763.00 | 812 222.00 | 3 124 541.00 | 3 936 763.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 015.00 | 34 523.00 | | 48 015.00 |
DG Autres réserves | 482 294.00 | 375 930.00 | | 482 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 245.00 | 269 857.00 | | 258 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 555.00 | 1 480 310.00 | | 1 588 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 725.00 | 254 249.00 | | 75 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 4.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 174.00 | 1 208 349.00 | | 1 279 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 516.00 | 189 929.00 | | 173 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 081.00 | | |
EA Autres dettes | 6 479.00 | 11 710.00 | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 986.00 | 1 680 322.00 | | 1 535 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 541.00 | 3 160 632.00 | | 3 124 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 986.00 | 1 611 104.00 | | 1 535 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 454.00 | 3 279.00 | | 6 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 388 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 395 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 443 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 179 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 092 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 26 480.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 5 729.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 20 751.00 | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 068.00 | 107 929.00 | | 97 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 450 113.00 | 13 756 224.00 | | 15 450 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 191 869.00 | 13 486 367.00 | | 15 191 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 245.00 | 269 857.00 | | 258 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 970.00 | | 63 118.00 | 2 296 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 360 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 100.00 | | | 959 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 390.00 | | 63 118.00 | 988 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 480.00 | | | 349 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 880.00 | 117 342.00 | | 694 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 780.00 | 117 342.00 | | 694 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 174.00 | 1 279 174.00 | | 1 279 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 516.00 | 173 516.00 | | 173 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
UX Autres créances clients | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 059.00 | | | 181 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 386.00 | 153 386.00 | | 153 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 776.00 | 251 295.00 | 49 480.00 | 300 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 986.00 | 1 535 986.00 | | 1 535 986.00 |