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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 959 000.00 | | 959 000.00 | 959 000.00 |
AP Constructions | 102 394.00 | 37 647.00 | 64 746.00 | 102 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 186.00 | 19 655.00 | 12 530.00 | 32 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 928.00 | 402 013.00 | 364 914.00 | 766 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 987.00 | 459 417.00 | 1 448 570.00 | 1 907 987.00 |
BT Marchandises | 524 040.00 | | 524 040.00 | 524 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BZ Autres créances | 238 889.00 | | 238 889.00 | 238 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 7 034.00 | 142 965.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 729 741.00 | | 729 741.00 | 729 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 801.00 | 7 034.00 | 1 721 766.00 | 1 728 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 788.00 | 466 451.00 | 3 170 336.00 | 3 636 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DG Autres réserves | 163 770.00 | | | 163 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 126.00 | | | 1 131 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 431.00 | | | 711 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 220.00 | | | 1 096 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 698.00 | | | 187 698.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 210.00 | | | 2 021 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 336.00 | | | 3 170 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 859.00 | | | 1 590 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 401 859.00 | | 12 401 859.00 | 12 401 859.00 |
FD Production vendue biens | 1 048 174.00 | | 1 048 174.00 | 1 048 174.00 |
FG Production vendue services | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 455 081.00 | | 13 455 081.00 | 13 455 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 473 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 432 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 243 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 453.00 | | | -25 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 478 605.00 | | | 13 478 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 327 763.00 | | | 13 327 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 262.00 | | 4 726.00 | 1 903 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 100.00 | | | 959 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 783.00 | | 4 726.00 | 896 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 463.00 | 121 954.00 | | 337 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 14.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 377.00 | 121 940.00 | | 337 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 265.00 | 18 000.00 | 3 265.00 | 3 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265.00 | 18 000.00 | 3 265.00 | 3 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 035.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 220.00 | 1 096 220.00 | | 1 096 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
UX Autres créances clients | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 429.00 | 178 078.00 | 430 351.00 | 608 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 508.00 | | | 175 508.00 |
VP Divers | 238 890.00 | 238 890.00 | | 238 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 699.00 | 187 699.00 | | 187 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 398.00 | 325 020.00 | 47 378.00 | 372 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 211.00 | 1 590 860.00 | 430 351.00 | 2 021 211.00 |