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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 055.00 | 1 364.00 | 4 691.00 | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 777.00 | 7 609.00 | 25 168.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 960.00 | 12 634.00 | 87 326.00 | 99 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 059.00 | 21 607.00 | 153 452.00 | 175 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BZ Autres créances | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 863.00 | 21 607.00 | 205 256.00 | 226 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 297.00 | | | -45 297.00 |
DL TOTAL (I) | -35 297.00 | | | -35 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 818.00 | | | 98 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 553.00 | | | 240 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 256.00 | | | 205 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 473.00 | | | 183 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 028.00 | | 514 028.00 | 514 028.00 |
FG Production vendue services | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 194.00 | | 515 194.00 | 515 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 607.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 310.00 | | | 539 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 606.00 | | | 584 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 297.00 | | | -45 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 409.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 175 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 132 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 607.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 880.00 | 39 800.00 | 45 149.00 | 96 880.00 |
VI Groupe et associés | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 553.00 | 183 473.00 | 45 149.00 | 240 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
ST Autres comptes | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 359.00 | | | 186 359.00 |
YT Sous‐traitance | 519.00 | | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 856.00 | | | 149 856.00 |