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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 055.00 | 3 786.00 | 2 269.00 | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 777.00 | 18 743.00 | 11 034.00 | 29 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 115.00 | 34 325.00 | 65 790.00 | 100 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 214.00 | 56 854.00 | 115 360.00 | 172 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BZ Autres créances | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CF Disponibilités | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 567.00 | | 152 567.00 | 152 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 780.00 | 56 854.00 | 267 926.00 | 324 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 708.00 | -45 297.00 | | -10 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 104.00 | 34 589.00 | | 15 104.00 |
DL TOTAL (I) | 14 397.00 | -708.00 | | 14 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 473.00 | 101 574.00 | | 72 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 222.00 | 30 520.00 | | 12 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 508.00 | 37 279.00 | | 87 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 805.00 | 58 156.00 | | 76 805.00 |
EA Autres dettes | 4 521.00 | 120.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 530.00 | 227 649.00 | | 253 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 926.00 | 226 941.00 | | 267 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 522.00 | 181 482.00 | | 218 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 6 884.00 | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 444.00 | | 572.00 | 175 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 172 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 803.00 | 129 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 123.00 | | 572.00 | 133 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 156.00 | 20 501.00 | 3 803.00 | 40 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575.00 | 1 211.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 582.00 | 19 290.00 | 3 803.00 | 37 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 508.00 | 87 508.00 | | 87 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 761.00 | 36 753.00 | 35 008.00 | 71 761.00 |
VI Groupe et associés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 12 222.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 530.00 | 218 522.00 | 35 008.00 | 253 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | 1 871.00 | | 4 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 795.00 | 8 474.00 | | 11 795.00 |
ST Autres comptes | 163 082.00 | 81 389.00 | | 163 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 405.00 | 34 387.00 | | 66 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 128.00 | 137 744.00 | | 89 128.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | 3 241.00 | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 410.00 | 5 112.00 | | 8 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 637.00 | 32 506.00 | | 53 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 393.00 | 29 235.00 | | 54 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 283.00 | 126 249.00 | | 241 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |