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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 055.00 | 4 997.00 | 1 058.00 | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 027.00 | 25 083.00 | 6 944.00 | 32 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 948.00 | 45 600.00 | 57 348.00 | 102 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 297.00 | 75 680.00 | 101 617.00 | 177 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
BZ Autres créances | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CF Disponibilités | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 677.00 | | 131 677.00 | 131 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 974.00 | 75 680.00 | 233 295.00 | 308 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DH Report à nouveau | | -10 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 485.00 | 15 104.00 | | 9 485.00 |
DL TOTAL (I) | 23 882.00 | 14 397.00 | | 23 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 656.00 | 72 473.00 | | 38 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | 12 222.00 | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 001.00 | 87 508.00 | | 110 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 611.00 | 76 805.00 | | 55 611.00 |
EA Autres dettes | | 4 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 413.00 | 253 530.00 | | 209 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 295.00 | 267 926.00 | | 233 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 815.00 | 218 522.00 | | 185 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 713.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 214.00 | | 6 750.00 | 172 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 177 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 134 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 892.00 | | 6 750.00 | 129 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 854.00 | 20 492.00 | 1 667.00 | 56 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 786.00 | 1 211.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 069.00 | 19 281.00 | 1 667.00 | 53 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 584.00 | 14 987.00 | 23 598.00 | 38 584.00 |
VI Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 84 607.00 | | |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 413.00 | 185 815.00 | 23 598.00 | 209 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | 4 647.00 | | 3 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 215.00 | 11 795.00 | | 11 215.00 |
ST Autres comptes | 199 802.00 | 163 082.00 | | 199 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 322.00 | 66 405.00 | | 63 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 779.00 | 89 128.00 | | 42 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 175.00 | 3 763.00 | | 4 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 199.00 | 8 410.00 | | 7 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 888.00 | 53 637.00 | | 52 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 851.00 | 54 393.00 | | 62 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 338.00 | 241 283.00 | | 274 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |