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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 055.00 | 6 041.00 | 14.00 | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 238.00 | 31 077.00 | 7 162.00 | 38 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 448.00 | 57 694.00 | 49 754.00 | 107 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 008.00 | 94 811.00 | 93 197.00 | 188 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 448.00 | | 85 448.00 | 85 448.00 |
BZ Autres créances | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CF Disponibilités | 181 091.00 | | 181 091.00 | 181 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 353.00 | | 299 353.00 | 299 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 362.00 | 94 811.00 | 392 550.00 | 487 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 882.00 | 4 397.00 | | 12 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 326.00 | 9 485.00 | | 36 326.00 |
DL TOTAL (I) | 60 208.00 | 23 882.00 | | 60 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 779.00 | 38 656.00 | | 162 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152.00 | 5 145.00 | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 226.00 | 110 001.00 | | 80 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 257.00 | 55 611.00 | | 60 257.00 |
EA Autres dettes | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 343.00 | 209 413.00 | | 332 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 550.00 | 233 295.00 | | 392 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 412.00 | 185 815.00 | | 320 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922.00 | 71.00 | | 1 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 297.00 | | 10 711.00 | 177 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 975.00 | | 10 711.00 | 134 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 680.00 | 19 132.00 | | 75 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 997.00 | 1 044.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 683.00 | 18 087.00 | | 70 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 857.00 | 148 926.00 | 11 930.00 | 160 857.00 |
VI Groupe et associés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 343.00 | 320 412.00 | 11 930.00 | 332 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 3 024.00 | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 682.00 | 11 215.00 | | 10 682.00 |
ST Autres comptes | 161 009.00 | 199 802.00 | | 161 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 764.00 | 63 322.00 | | 27 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 42 779.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 070.00 | 4 175.00 | | 3 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 767.00 | 7 199.00 | | 5 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 991.00 | 52 888.00 | | 42 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 887.00 | 62 851.00 | | 58 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 455.00 | 274 338.00 | | 199 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |