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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 055.00 | 2 575.00 | 3 480.00 | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 777.00 | 14 165.00 | 18 613.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 346.00 | 23 417.00 | 76 929.00 | 100 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 444.00 | 40 156.00 | 135 288.00 | 175 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BZ Autres créances | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
CF Disponibilités | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 432.00 | | 91 432.00 | 91 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 877.00 | 40 156.00 | 226 721.00 | 266 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 297.00 | | | -45 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 589.00 | -45 297.00 | | 34 589.00 |
DL TOTAL (I) | -708.00 | -35 297.00 | | -708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 354.00 | 98 818.00 | | 101 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 520.00 | 73 353.00 | | 30 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 279.00 | 32 705.00 | | 37 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 156.00 | 35 557.00 | | 58 156.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 428.00 | 240 553.00 | | 227 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 721.00 | 205 256.00 | | 226 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 262.00 | 183 473.00 | | 181 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 663.00 | 1 939.00 | | 6 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 059.00 | | 1 667.00 | 175 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 175 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 133 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 737.00 | | 1 667.00 | 132 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607.00 | 19 831.00 | 1 281.00 | 21 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | 1 211.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 243.00 | 18 620.00 | 1 281.00 | 20 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 691.00 | 48 524.00 | 46 167.00 | 94 691.00 |
VI Groupe et associés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 428.00 | 181 262.00 | 46 167.00 | 227 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 2 412.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 474.00 | 7 263.00 | | 8 474.00 |
ST Autres comptes | 81 389.00 | 104 506.00 | | 81 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 387.00 | 37 568.00 | | 34 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 519.00 | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | 1 640.00 | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 112.00 | 4 052.00 | | 5 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 506.00 | 27 685.00 | | 32 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 235.00 | 31 998.00 | | 29 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 249.00 | 149 856.00 | | 126 249.00 |