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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 238.00 | 32 882.00 | 5 356.00 | 38 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 474.00 | 69 355.00 | 44 118.00 | 113 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 550.00 | 108 293.00 | 104 257.00 | 212 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
BZ Autres créances | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CF Disponibilités | 338 503.00 | | 338 503.00 | 338 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 749.00 | | 500 749.00 | 500 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 298.00 | 108 293.00 | 605 005.00 | 713 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 208.00 | 12 882.00 | | 49 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 350.00 | 36 326.00 | | 88 350.00 |
DL TOTAL (I) | 148 558.00 | 60 208.00 | | 148 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 950.00 | 162 779.00 | | 183 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | 4 152.00 | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 204.00 | 80 226.00 | | 126 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 720.00 | 60 257.00 | | 95 720.00 |
EA Autres dettes | 44 506.00 | 24 928.00 | | 44 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 447.00 | 332 343.00 | | 456 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 005.00 | 392 550.00 | | 605 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 936.00 | 320 412.00 | | 342 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 922.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 008.00 | | 24 541.00 | 188 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 687.00 | | 24 541.00 | 145 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 811.00 | 13 481.00 | | 94 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 041.00 | 14.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 771.00 | 13 467.00 | | 88 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 950.00 | 70 439.00 | 113 512.00 | 183 950.00 |
VI Groupe et associés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 293.00 | 146 293.00 | | 146 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 447.00 | 342 936.00 | 113 512.00 | 456 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 2 697.00 | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 651.00 | 10 682.00 | | 10 651.00 |
ST Autres comptes | 209 409.00 | 161 009.00 | | 209 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 514.00 | 27 764.00 | | 29 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | 3 070.00 | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 007.00 | 5 767.00 | | 7 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 906.00 | 42 991.00 | | 54 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 628.00 | 58 887.00 | | 44 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 574.00 | 199 455.00 | | 249 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |