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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 692.00 | 1 692.00 | 9 000.00 | 10 692.00 |
AP Constructions | 214 927.00 | 20 280.00 | 194 646.00 | 214 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 214.00 | 23 013.00 | 228 200.00 | 251 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 155.00 | 8 113.00 | 63 042.00 | 71 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 288.00 | 53 099.00 | 516 189.00 | 569 288.00 |
BT Marchandises | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BZ Autres créances | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CF Disponibilités | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 406.00 | | 105 406.00 | 105 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 695.00 | 53 099.00 | 621 595.00 | 674 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 271.00 | | | -148 271.00 |
DL TOTAL (I) | -128 271.00 | | | -128 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 935.00 | | | 352 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 885.00 | | | 119 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 867.00 | | | 749 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 595.00 | | | 621 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 691 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 181.00 | |
GE Autres charges | | | 30 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 276.00 | | | 841 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 548.00 | | | 989 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 271.00 | | | -148 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 679 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 057.00 | 569 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 057.00 | 537 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 182.00 | 2 082.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 490.00 | 2 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 886.00 | 119 886.00 | | 119 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 935.00 | 58 133.00 | 241 942.00 | 352 935.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 828.00 | 74 529.00 | 21 299.00 | 95 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 868.00 | 455 066.00 | 241 942.00 | 749 868.00 |