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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 898.00 | 9 000.00 | 9 898.00 |
AP Constructions | 221 090.00 | 130 653.00 | 90 437.00 | 221 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 323.00 | 157 444.00 | 103 879.00 | 261 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 105.00 | 51 538.00 | 28 567.00 | 80 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 150.00 | 340 533.00 | 254 616.00 | 595 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BT Marchandises | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 220.00 | | 300 220.00 | 300 220.00 |
CF Disponibilités | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 823.00 | | 375 823.00 | 375 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 973.00 | 340 533.00 | 630 439.00 | 970 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 060.00 | | | -52 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
DL TOTAL (I) | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 431.00 | | | 285 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 002.00 | | | 230 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 667.00 | | | 584 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 439.00 | | | 630 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 265.00 | | | 563 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 031.00 | | 731 031.00 | 731 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 031.00 | | 731 031.00 | 731 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 193.00 | | | 183 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 634.00 | | | 928 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 801.00 | | | 852 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 444.00 | | 3 407.00 | 592 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 595 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 562 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 832.00 | | 3 388.00 | 559 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 715.00 | | 20.00 | 22 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 637.00 | 55 896.00 | | 284 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 656.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 395.00 | 55 240.00 | | 284 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 431.00 | 264 029.00 | 21 402.00 | 285 431.00 |
VI Groupe et associés | 225 002.00 | 225 002.00 | | 225 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 141.00 | 18 406.00 | 22 734.00 | 41 141.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 667.00 | 563 265.00 | 21 402.00 | 584 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
ST Autres comptes | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 339.00 | | | 87 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 456.00 | | | 231 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |