| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 221 089.00 | 64 326.00 | 156 763.00 | 221 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 015.00 | 76 977.00 | 178 038.00 | 255 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 005.00 | 26 073.00 | 46 932.00 | 73 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 880.00 | 167 376.00 | 412 503.00 | 579 880.00 |
BT Marchandises | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
CF Disponibilités | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 593.00 | | 115 593.00 | 115 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 473.00 | 167 376.00 | 528 097.00 | 695 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 124.00 | -148 271.00 | | -172 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 327.00 | -23 852.00 | | -43 327.00 |
DL TOTAL (I) | -195 451.00 | -152 124.00 | | -195 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 861.00 | 295 594.00 | | 244 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 002.00 | 255 002.00 | | 255 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 128.00 | 143 459.00 | | 163 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 235.00 | 35 832.00 | | 48 235.00 |
EA Autres dettes | 12 321.00 | 12 315.00 | | 12 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 549.00 | 742 203.00 | | 723 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 097.00 | 590 079.00 | | 528 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 506 104.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 860 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 225.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 648.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -648.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 914.00 | 767 200.00 | | 882 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 241.00 | 791 053.00 | | 926 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 327.00 | -23 852.00 | | -43 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 098.00 | | 2 475.00 | 579 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 579 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 071.00 | | 2 039.00 | 547 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 334.00 | | 435.00 | 21 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 843.00 | 58 225.00 | 1 692.00 | 110 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 151.00 | 58 225.00 | | 109 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 128.00 | 163 128.00 | | 163 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
UX Autres créances clients | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 862.00 | 68 638.00 | 176 223.00 | 244 862.00 |
VI Groupe et associés | 225 002.00 | 225 002.00 | | 225 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 986.00 | 96 217.00 | 21 770.00 | 117 986.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 549.00 | 547 326.00 | 176 223.00 | 723 549.00 |