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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 221 090.00 | 86 435.00 | 134 655.00 | 221 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 071.00 | 104 148.00 | 153 924.00 | 258 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 005.00 | 34 741.00 | 38 265.00 | 73 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 460.00 | 225 323.00 | 358 137.00 | 583 460.00 |
BT Marchandises | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
CF Disponibilités | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 017.00 | 225 323.00 | 489 694.00 | 715 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 452.00 | -172 124.00 | | -215 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 062.00 | -43 327.00 | | 102 062.00 |
DL TOTAL (I) | -93 390.00 | -195 451.00 | | -93 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 690.00 | 244 861.00 | | 176 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 002.00 | 255 002.00 | | 255 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 802.00 | 163 128.00 | | 98 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 509.00 | 48 235.00 | | 40 509.00 |
EA Autres dettes | 12 080.00 | 12 321.00 | | 12 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 083.00 | 723 549.00 | | 583 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 694.00 | 528 097.00 | | 489 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 931.00 | | | 467 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 247.00 | | 1 179 247.00 | 1 179 247.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 247.00 | | 1 179 247.00 | 1 179 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 300.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 495.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -495.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 292.00 | 882 914.00 | | 1 193 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 231.00 | 926 241.00 | | 1 091 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 062.00 | -43 327.00 | | 102 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 880.00 | | 4 470.00 | 579 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 583 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 552 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 111.00 | | 3 947.00 | 549 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 770.00 | | 524.00 | 21 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 376.00 | 58 838.00 | 891.00 | 167 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 376.00 | 58 838.00 | 891.00 | 167 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 802.00 | 98 802.00 | | 98 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 690.00 | 61 538.00 | 115 153.00 | 176 690.00 |
VI Groupe et associés | 225 002.00 | 225 002.00 | | 225 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 464.00 | 65 171.00 | 22 293.00 | 87 464.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 083.00 | 467 931.00 | 115 153.00 | 583 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
ST Autres comptes | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 803.00 | | | 136 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 240.00 | | | 272 240.00 |