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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 692.00 | 1 692.00 | 9 000.00 | 10 692.00 |
AP Constructions | 221 089.00 | 42 217.00 | 178 872.00 | 221 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 976.00 | 49 857.00 | 203 119.00 | 252 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 005.00 | 17 076.00 | 55 928.00 | 73 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 097.00 | 110 842.00 | 468 254.00 | 579 097.00 |
BT Marchandises | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BZ Autres créances | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
CF Disponibilités | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 824.00 | | 121 824.00 | 121 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 922.00 | 110 842.00 | 590 079.00 | 700 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 271.00 | | | -148 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 852.00 | -148 271.00 | | -23 852.00 |
DL TOTAL (I) | -152 124.00 | -128 271.00 | | -152 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 594.00 | 352 935.00 | | 295 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 002.00 | 230 000.00 | | 255 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 459.00 | 119 885.00 | | 143 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 832.00 | 40 628.00 | | 35 832.00 |
EA Autres dettes | 12 315.00 | 6 418.00 | | 12 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 203.00 | 749 867.00 | | 742 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 079.00 | 621 595.00 | | 590 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 104.00 | 455 066.00 | | 506 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 962.00 | | 737 962.00 | 737 962.00 |
FD Production vendue biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 362.00 | | 740 362.00 | 740 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 743.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 107 974.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | 2 082.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 200.00 | 841 276.00 | | 767 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 053.00 | 989 548.00 | | 791 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 852.00 | -148 271.00 | | -23 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 288.00 | | 9 809.00 | 569 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 297.00 | | 9 774.00 | 537 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 299.00 | | 35.00 | 21 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 099.00 | 57 744.00 | | 53 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 407.00 | 57 744.00 | | 51 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 460.00 | 143 460.00 | | 143 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VB T. V. A. | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 594.00 | 59 495.00 | 236 099.00 | 295 594.00 |
VI Groupe et associés | 230 002.00 | 230 002.00 | | 230 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 728.00 | 87 394.00 | 21 334.00 | 108 728.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 204.00 | 506 105.00 | 236 099.00 | 742 204.00 |