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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 898.00 | 242.00 | 9 656.00 | 9 898.00 |
AP Constructions | 221 090.00 | 108 544.00 | 112 546.00 | 221 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 722.00 | 131 819.00 | 126 903.00 | 258 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 020.00 | 44 032.00 | 35 988.00 | 80 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 444.00 | 284 637.00 | 307 807.00 | 592 444.00 |
BT Marchandises | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 104 421.00 | | 104 421.00 | 104 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 886.00 | | 345 886.00 | 345 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 330.00 | 284 637.00 | 653 693.00 | 938 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 390.00 | | | -115 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
DL TOTAL (I) | -30 060.00 | | | -30 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 137.00 | | | 347 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 002.00 | | | 230 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 753.00 | | | 683 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 693.00 | | | 653 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 984.00 | | | 598 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 826.00 | | 730 826.00 | 730 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 826.00 | | 730 826.00 | 730 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 449.00 | | | 884 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 120.00 | | | 821 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 460.00 | | 8 985.00 | 583 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 898.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 167.00 | | 7 665.00 | 552 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 293.00 | | 422.00 | 22 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 323.00 | 59 314.00 | | 225 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 323.00 | 59 072.00 | | 225 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 137.00 | 262 368.00 | 84 769.00 | 347 137.00 |
VI Groupe et associés | 225 002.00 | 225 002.00 | | 225 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 013.00 | 137 299.00 | 22 715.00 | 160 013.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 753.00 | 598 984.00 | 84 769.00 | 683 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
ST Autres comptes | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 280.00 | | | 232 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |