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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 489.00 | 25 680.00 | 43 809.00 | 69 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 165.00 | 27 220.00 | 2 531 944.00 | 2 559 165.00 |
BT Marchandises | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
BZ Autres créances | 2 200 388.00 | | 2 200 388.00 | 2 200 388.00 |
CF Disponibilités | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 032.00 | | 2 405 032.00 | 2 405 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 196.00 | 27 220.00 | 4 936 976.00 | 4 964 196.00 |
CU Autres participations | 2 471 848.00 | | 2 471 848.00 | 2 471 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 552.00 | | | 2 058 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 046.00 | | | 650 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 092.00 | | | 2 738 092.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 516 257.00 | | | 516 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 023.00 | | | 958 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 924.00 | | | 570 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 884.00 | | | 2 198 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 976.00 | | | 4 936 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 188.00 | | | 1 064 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
FG Production vendue services | 843 692.00 | | 843 692.00 | 843 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 194.00 | | 921 194.00 | 921 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 382.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 521.00 | | | 75 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 972.00 | | | 697 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 493.00 | | | 773 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 213.00 | | | 697 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 258.00 | | | 697 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 530.00 | | | 1 836 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 036.00 | | | 1 807 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 867 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 298 021.00 | 2 488 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 308 292.00 | 2 559 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 271.00 | 69 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 786 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 667.00 | 18 382.00 | 3 830.00 | 12 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | 18 382.00 | 3 830.00 | 11 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 516 257.00 | 16 257.00 | 500 000.00 | 516 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
VB T. V. A. | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 987 952.00 | | | 1 987 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 023.00 | 323 327.00 | 559 696.00 | 958 023.00 |
VI Groupe et associés | 570 924.00 | 570 924.00 | | 570 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 554.00 | | | 924 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 416.00 | | | 727 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 649.00 | | | 156 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 804.00 | 2 282 004.00 | 15 800.00 | 2 297 804.00 |
VW T.V.A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 884.00 | 1 064 188.00 | 1 059 696.00 | 2 198 884.00 |