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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 58 410.00 | 18 625.00 | 77 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 285.00 | | 99 285.00 | 99 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 996.00 | 136 144.00 | 2 519 852.00 | 2 655 996.00 |
BT Marchandises | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 819 535.00 | | 819 535.00 | 819 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 467.00 | | 949 467.00 | 949 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 463.00 | 136 144.00 | 3 469 319.00 | 3 605 463.00 |
CU Autres participations | 2 459 444.00 | 76 194.00 | 2 383 250.00 | 2 459 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 552.00 | 2 058 552.00 | | 2 058 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 046.00 | 650 046.00 | | 650 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
DH Report à nouveau | -446 760.00 | -149 597.00 | | -446 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 098.00 | -297 163.00 | | -193 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 233.00 | 2 291 331.00 | | 2 098 233.00 |
DP Provisions pour risques | 144 917.00 | | | 144 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 504.00 | 203 222.00 | | 139 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 421.00 | 203 222.00 | | 284 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 004.00 | 500 007.00 | | 250 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 293.00 | 224 954.00 | | 155 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 086.00 | 445 677.00 | | 574 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 928.00 | 68 757.00 | | 40 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 798.00 | 79 833.00 | | 64 798.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 8 275.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 665.00 | 1 346 123.00 | | 1 086 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 319.00 | 3 840 676.00 | | 3 469 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 890.00 | 730 381.00 | | 1 001 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 156.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 574 086.00 | | | 574 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 942.00 | | 104 942.00 | 104 942.00 |
FG Production vendue services | 378 001.00 | | 378 001.00 | 378 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 943.00 | | 482 943.00 | 482 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 646.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 13 169.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 3 000.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 341.00 | 16 169.00 | | 64 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 700.00 | 95 933.00 | | 65 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 712.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 700.00 | 299 867.00 | | 65 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | -283 698.00 | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 953.00 | 634 797.00 | | 684 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 051.00 | 931 960.00 | | 878 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 098.00 | -297 163.00 | | -193 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 283.00 | 10 646.00 | 7 980.00 | 57 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 743.00 | 10 646.00 | 7 980.00 | 55 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 222.00 | 144 917.00 | 63 718.00 | 203 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 417.00 | 144 917.00 | 63 718.00 | 279 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 144 917.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 004.00 | 250 004.00 | | 250 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 285.00 | | 99 285.00 | 99 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
UX Autres créances clients | 118 824.00 | 118 824.00 | | 118 824.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 293.00 | 70 518.00 | 84 775.00 | 155 293.00 |
VI Groupe et associés | 574 086.00 | 574 086.00 | | 574 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 508.00 | | | 316 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 938.00 | 126 447.00 | 117 491.00 | 243 938.00 |
VW T.V.A. | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 665.00 | 1 001 890.00 | 84 775.00 | 1 086 665.00 |