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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 014.00 | 55 743.00 | 29 271.00 | 85 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 554.00 | | 733 554.00 | 733 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 665.00 | 133 478.00 | 3 164 187.00 | 3 297 665.00 |
BT Marchandises | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 777.00 | | 73 777.00 | 73 777.00 |
BZ Autres créances | 140 477.00 | | 140 477.00 | 140 477.00 |
CF Disponibilités | 455 479.00 | | 455 479.00 | 455 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 489.00 | | 676 489.00 | 676 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 154.00 | 133 478.00 | 3 840 676.00 | 3 974 154.00 |
CU Autres participations | 2 459 444.00 | 76 194.00 | 2 383 250.00 | 2 459 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 552.00 | 2 058 552.00 | | 2 058 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 046.00 | 650 046.00 | | 650 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
DH Report à nouveau | -149 597.00 | -92 918.00 | | -149 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 163.00 | -56 679.00 | | -297 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 331.00 | 2 588 494.00 | | 2 291 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 222.00 | | | 203 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 222.00 | | | 203 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 007.00 | 515 007.00 | | 500 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 954.00 | 341 262.00 | | 224 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 677.00 | 626 309.00 | | 445 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 757.00 | 29 917.00 | | 68 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 833.00 | 75 562.00 | | 79 833.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | 3 780.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 123.00 | 1 591 838.00 | | 1 346 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 676.00 | 4 180 332.00 | | 3 840 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 381.00 | 255 755.00 | | 730 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
FG Production vendue services | 426 299.00 | | 426 299.00 | 426 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 441.00 | | 517 441.00 | 517 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 120.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 169.00 | 1 400.00 | | 13 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 169.00 | 1 400.00 | | 16 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 933.00 | 260 979.00 | | 95 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 222.00 | 2 606.00 | | 203 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 867.00 | 263 585.00 | | 299 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 698.00 | -262 185.00 | | -283 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -406.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 797.00 | 923 723.00 | | 634 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 960.00 | 980 402.00 | | 931 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 163.00 | -56 679.00 | | -297 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 578.00 | | 844 938.00 | 3 738 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277 871.00 | 3 211 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 851.00 | 3 297 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 85 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 511.00 | | 13 483.00 | 79 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657 527.00 | | 831 455.00 | 3 657 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 431.00 | 14 120.00 | 7 268.00 | 50 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 891.00 | 14 120.00 | 7 268.00 | 48 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 995.00 | 38 199.00 | | 37 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 995.00 | 241 421.00 | | 37 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 007.00 | 500 007.00 | | 500 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 554.00 | | 733 554.00 | 733 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 798.00 | 70 353.00 | 151 445.00 | 221 798.00 |
VI Groupe et associés | 445 677.00 | | | 445 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 059.00 | | | 133 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 957.00 | 132 957.00 | | 132 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 553.00 | 216 374.00 | 751 179.00 | 967 553.00 |
VW T.V.A. | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 503.00 | 730 381.00 | 151 445.00 | 1 327 503.00 |