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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 511.00 | 48 891.00 | 30 620.00 | 79 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 182 596.00 | | 1 182 596.00 | 1 182 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 578.00 | 88 427.00 | 3 650 151.00 | 3 738 578.00 |
BT Marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
BZ Autres créances | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CF Disponibilités | 441 535.00 | | 441 535.00 | 441 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 181.00 | | 530 181.00 | 530 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 759.00 | 88 427.00 | 4 180 332.00 | 4 268 759.00 |
CU Autres participations | 2 459 444.00 | 37 995.00 | 2 421 449.00 | 2 459 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 552.00 | 2 058 552.00 | | 2 058 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 046.00 | 650 046.00 | | 650 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
DH Report à nouveau | -92 918.00 | | | -92 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 679.00 | -92 918.00 | | -56 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 494.00 | 2 645 173.00 | | 2 588 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 515 007.00 | 500 007.00 | | 515 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 262.00 | 638 021.00 | | 341 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 309.00 | 796 711.00 | | 626 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 137 874.00 | | 29 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 562.00 | 116 649.00 | | 75 562.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 6 158.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 838.00 | 2 195 420.00 | | 1 591 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 332.00 | 4 840 594.00 | | 4 180 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 755.00 | 1 370 355.00 | | 255 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 309.00 | | | 626 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
FG Production vendue services | 442 009.00 | | 442 009.00 | 442 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 209.00 | | 516 209.00 | 516 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 617.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 37.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 34 424.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 979.00 | 1 900.00 | | 260 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 585.00 | 15 104.00 | | 263 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 185.00 | 19 321.00 | | -262 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 723.00 | 764 023.00 | | 923 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 402.00 | 856 941.00 | | 980 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 679.00 | -92 918.00 | | -56 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 975.00 | | 1 205 596.00 | 2 548 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 993.00 | 3 738 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 993.00 | 79 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 504.00 | | 23 000.00 | 72 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 931.00 | | 1 182 596.00 | 2 474 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 201.00 | 21 223.00 | 15 993.00 | 45 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 661.00 | 21 223.00 | 15 993.00 | 43 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 995.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 515 007.00 | 15 007.00 | 500 000.00 | 515 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 182 596.00 | | 1 182 596.00 | 1 182 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 262.00 | 131 488.00 | 209 774.00 | 341 262.00 |
VI Groupe et associés | 626 309.00 | | | 626 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 698.00 | 84 102.00 | 1 197 596.00 | 1 281 698.00 |
VW T.V.A. | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 838.00 | 255 755.00 | 709 774.00 | 1 591 838.00 |