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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 25.00 | 465.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268.00 | 98.00 | 5 170.00 | 5 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 203.00 | 32 921.00 | 28 282.00 | 61 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 958.00 | | 241 958.00 | 241 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 985.00 | 109 238.00 | 2 677 748.00 | 2 786 985.00 |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 208 573.00 | | 208 573.00 | 208 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 121.00 | | 333 121.00 | 333 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 106.00 | 109 238.00 | 3 010 869.00 | 3 120 106.00 |
CU Autres participations | 2 459 444.00 | 76 194.00 | 2 383 250.00 | 2 459 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 694.00 | 2 058 552.00 | | 1 418 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 046.00 | 650 046.00 | | 650 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -446 760.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 089.00 | -193 098.00 | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 322.00 | 2 098 233.00 | | 2 150 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 144 917.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 76 207.00 | 139 504.00 | | 76 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 207.00 | 284 421.00 | | 76 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250 004.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 777.00 | 155 293.00 | | 84 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 772.00 | 574 086.00 | | 572 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 828.00 | 40 928.00 | | 38 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 130.00 | 64 798.00 | | 76 130.00 |
EA Autres dettes | 11 833.00 | 1 557.00 | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 339.00 | 1 086 665.00 | | 784 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 869.00 | 3 469 319.00 | | 3 010 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 737.00 | 1 001 890.00 | | 765 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
FG Production vendue services | 393 248.00 | | 393 248.00 | 393 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 228.00 | | 491 228.00 | 491 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 276.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 223.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 400.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 497.00 | 63 718.00 | | 77 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 697.00 | 64 341.00 | | 80 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 390.00 | 65 700.00 | | 66 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 219.00 | 65 700.00 | | 79 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | -1 359.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 740.00 | 684 953.00 | | 867 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 651.00 | 878 051.00 | | 815 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 089.00 | -193 098.00 | | 52 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 996.00 | | 184 321.00 | 2 655 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 2 720 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 332.00 | 2 786 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 471.00 | 66 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 490.00 | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 034.00 | | 40 908.00 | 77 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577 422.00 | | 142 924.00 | 2 577 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 950.00 | 26 105.00 | 53 011.00 | 59 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 25.00 | 1 540.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 410.00 | 26 080.00 | 51 471.00 | 58 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 421.00 | | 208 213.00 | 284 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 615.00 | | 208 213.00 | 360 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 144 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 958.00 | | 241 958.00 | 241 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
UX Autres créances clients | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 777.00 | 66 174.00 | 18 603.00 | 84 777.00 |
VI Groupe et associés | 572 772.00 | 572 772.00 | | 572 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 843.00 | 119 681.00 | 260 162.00 | 379 843.00 |
VW T.V.A. | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 339.00 | 765 737.00 | 18 603.00 | 784 339.00 |