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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 504.00 | 43 661.00 | 28 843.00 | 72 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 975.00 | 45 201.00 | 2 503 774.00 | 2 548 975.00 |
BT Marchandises | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 168.00 | | 120 168.00 | 120 168.00 |
BZ Autres créances | 2 067 000.00 | | 2 067 000.00 | 2 067 000.00 |
CF Disponibilités | 135 583.00 | | 135 583.00 | 135 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 820.00 | | 2 336 820.00 | 2 336 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 795.00 | 45 201.00 | 4 840 594.00 | 4 885 795.00 |
CU Autres participations | 2 459 444.00 | | 2 459 444.00 | 2 459 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 552.00 | 2 058 552.00 | | 2 058 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 046.00 | 650 046.00 | | 650 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 918.00 | 29 494.00 | | -92 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 173.00 | 2 738 092.00 | | 2 645 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 007.00 | 516 257.00 | | 500 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 021.00 | 958 023.00 | | 638 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 711.00 | 570 924.00 | | 796 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 874.00 | 43 345.00 | | 137 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 649.00 | 110 335.00 | | 116 649.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 420.00 | 2 198 884.00 | | 2 195 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 594.00 | 4 936 976.00 | | 4 840 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 355.00 | 1 064 188.00 | | 1 370 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
FG Production vendue services | 481 487.00 | | 481 487.00 | 481 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 543.00 | | 555 543.00 | 555 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 981.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 75 521.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 387.00 | 697 972.00 | | 34 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 424.00 | 773 493.00 | | 34 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 45.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 204.00 | 697 213.00 | | 13 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 104.00 | 697 258.00 | | 15 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 321.00 | 76 235.00 | | 19 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 023.00 | 1 836 530.00 | | 764 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 941.00 | 1 807 036.00 | | 856 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 918.00 | 29 494.00 | | -92 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 165.00 | | 3 015.00 | 2 559 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 204.00 | 2 474 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 204.00 | 2 548 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 489.00 | | 3 015.00 | 69 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 135.00 | | | 2 488 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 220.00 | 17 981.00 | | 27 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 680.00 | 17 981.00 | | 25 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 007.00 | | 500 007.00 | 500 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 874.00 | 137 874.00 | | 137 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 996 337.00 | | | 1 996 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 021.00 | 312 963.00 | 310 058.00 | 638 021.00 |
VI Groupe et associés | 796 711.00 | 796 711.00 | | 796 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 630.00 | | | 319 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 122.00 | 2 196 122.00 | 15 000.00 | 2 211 122.00 |
VW T.V.A. | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 420.00 | 1 370 355.00 | 810 065.00 | 2 195 420.00 |