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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 385.00 | 37 240.00 | 71 146.00 | 108 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 739.00 | 241 739.00 | 18 000.00 | 259 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 851.00 | 99 692.00 | 26 159.00 | 125 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 975.00 | 378 670.00 | 115 304.00 | 493 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 187.00 | | 1 010 187.00 | 1 010 187.00 |
BZ Autres créances | 540 846.00 | | 540 846.00 | 540 846.00 |
CF Disponibilités | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 672.00 | | 1 572 672.00 | 1 572 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 647.00 | 378 670.00 | 1 687 976.00 | 2 066 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 730.00 | 5 000.00 | | 167 730.00 |
DH Report à nouveau | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | -1 990.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 166 134.00 | 3 010.00 | | 166 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 564.00 | 2 208.00 | | 1 125 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 279.00 | | | 284 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 842.00 | 2 208.00 | | 1 521 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 976.00 | 5 218.00 | | 1 687 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 842.00 | 2 208.00 | | 1 521 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
FG Production vendue services | 2 034 369.00 | | 2 034 369.00 | 2 034 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 773.00 | | 2 042 773.00 | 2 042 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 644.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 077.00 | | | 2 045 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 683.00 | 1 990.00 | | 2 044 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | -1 990.00 | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 493 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 378 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 378 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 564.00 | 1 125 564.00 | | 1 125 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 187.00 | | | 1 010 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 181 099.00 | | | 181 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 318.00 | | | 350 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 201.00 | 1 551 201.00 | | 1 551 201.00 |
VW T.V.A. | 132 896.00 | 132 896.00 | | 132 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 842.00 | 1 521 842.00 | | 1 521 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 288.00 | 1 990.00 | | 14 288.00 |
ST Autres comptes | 160 564.00 | | | 160 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 929.00 | | | 360 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 887 102.00 | | | 887 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 482.00 | | | 311 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 326.00 | | | 172 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 556.00 | 1 990.00 | | 1 705 556.00 |