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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 365.00 | 66 877.00 | 45 488.00 | 112 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 379.00 | 264 605.00 | 32 774.00 | 297 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 971.00 | 114 994.00 | 41 977.00 | 156 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 715.00 | 446 476.00 | 120 239.00 | 566 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 759.00 | | 1 162 759.00 | 1 162 759.00 |
BZ Autres créances | 293 816.00 | | 293 816.00 | 293 816.00 |
CF Disponibilités | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 323.00 | | 1 510 323.00 | 1 510 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 038.00 | 446 476.00 | 1 630 562.00 | 2 077 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 730.00 | 167 730.00 | | 167 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 773.00 | 10 973.00 | | 16 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | 9 709.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 185 644.00 | 188 412.00 | | 185 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 687.00 | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 593.00 | 413.00 | | 30 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 391.00 | 1 510 307.00 | | 1 216 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 147.00 | 412 192.00 | | 197 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 918.00 | 1 923 600.00 | | 1 444 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 562.00 | 2 112 012.00 | | 1 630 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 918.00 | 1 923 600.00 | | 1 444 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 687.00 | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
FG Production vendue services | 5 164 544.00 | 486 629.00 | 5 651 173.00 | 5 164 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 851.00 | 486 629.00 | 5 674 480.00 | 5 187 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 631.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 662.00 | 8 106.00 | | 5 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 3 904.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 3 904.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -3 904.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 220.00 | 5 177 315.00 | | 5 680 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 079.00 | 5 167 606.00 | | 5 679 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | 9 709.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 926.00 | | 65 789.00 | 500 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 926.00 | | 65 789.00 | 500 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 845.00 | 23 631.00 | | 422 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 845.00 | 23 631.00 | | 422 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 391.00 | 1 216 391.00 | | 1 216 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 759.00 | 1 162 759.00 | | 1 162 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 219 856.00 | 219 856.00 | | 219 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 983.00 | 1 458 983.00 | | 1 458 983.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 918.00 | 1 444 918.00 | | 1 444 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 133.00 | 20 953.00 | | 13 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 085.00 | 9 783.00 | | 9 085.00 |
ST Autres comptes | 1 030 715.00 | 773 025.00 | | 1 030 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729 828.00 | 719 679.00 | | 729 828.00 |
YT Sous‐traitance | 1 691 598.00 | 1 782 117.00 | | 1 691 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 724 623.00 | 415 300.00 | | 724 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 608.00 | 73 184.00 | | 73 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 741.00 | 94 137.00 | | 86 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 344.00 | 799 852.00 | | 850 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758 830.00 | 717 706.00 | | 758 830.00 |
ZE Dividendes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 185 848.00 | 3 699 904.00 | | 4 185 848.00 |