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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 365.00 | 85 788.00 | 26 577.00 | 112 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 942.00 | 286 257.00 | 34 685.00 | 320 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 408.00 | 128 790.00 | 34 618.00 | 163 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 715.00 | 500 835.00 | 95 880.00 | 596 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 396.00 | | 1 672 396.00 | 1 672 396.00 |
BZ Autres créances | 178 076.00 | | 178 076.00 | 178 076.00 |
CF Disponibilités | 256 356.00 | | 256 356.00 | 256 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 029.00 | | 2 107 029.00 | 2 107 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 744.00 | 500 835.00 | 2 202 909.00 | 2 703 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 730.00 | 167 730.00 | | 167 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | 9 249.00 | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 189 719.00 | 193 752.00 | | 189 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 764.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 354.00 | 1 456 675.00 | | 1 713 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 929.00 | 194 948.00 | | 297 929.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 190.00 | 1 652 815.00 | | 2 013 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 909.00 | 1 846 567.00 | | 2 202 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 190.00 | 1 652 815.00 | | 2 013 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 764.00 | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
FG Production vendue services | 5 767 547.00 | 415 527.00 | 6 183 074.00 | 5 767 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 790 652.00 | 415 527.00 | 6 206 179.00 | 5 790 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 364.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 3 070.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 3 070.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -3 070.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 377.00 | 6 612 206.00 | | 6 213 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 161.00 | 6 602 957.00 | | 6 208 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216.00 | 9 249.00 | | 5 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 715.00 | | 30 000.00 | 566 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 715.00 | | 30 000.00 | 566 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 471.00 | 26 364.00 | | 474 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 471.00 | 26 364.00 | | 474 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 354.00 | 1 713 354.00 | | 1 713 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 396.00 | | | 1 672 396.00 |
VB T. V. A. | 110 832.00 | | | 110 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 673.00 | 1 850 673.00 | | 1 850 673.00 |
VW T.V.A. | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 190.00 | 2 013 190.00 | | 2 013 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 767.00 | 10 982.00 | | 18 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 392.00 | 19 323.00 | | 19 392.00 |
ST Autres comptes | 1 183 208.00 | 2 202 409.00 | | 1 183 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 667 354.00 | 735 586.00 | | 667 354.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851 846.00 | 1 507 823.00 | | 1 851 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 777 977.00 | 650 252.00 | | 777 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 938.00 | 73 449.00 | | 51 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 705.00 | 84 431.00 | | 70 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 935 644.00 | 943 725.00 | | 935 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 523.00 | 448 110.00 | | 773 523.00 |
ZE Dividendes | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 499 778.00 | 5 115 392.00 | | 4 499 778.00 |