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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 385.00 | 47 727.00 | 60 658.00 | 108 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 710.00 | 250 220.00 | 12 490.00 | 262 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 851.00 | 104 372.00 | 21 479.00 | 125 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 946.00 | 402 319.00 | 94 627.00 | 496 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 397.00 | | 1 491 397.00 | 1 491 397.00 |
BZ Autres créances | 274 360.00 | | 274 360.00 | 274 360.00 |
CF Disponibilités | 197 303.00 | | 197 303.00 | 197 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 274.00 | | 1 963 274.00 | 1 963 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 220.00 | 402 319.00 | 2 057 900.00 | 2 460 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 730.00 | 167 730.00 | | 167 730.00 |
DH Report à nouveau | -1 596.00 | -1 990.00 | | -1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 569.00 | 394.00 | | 12 569.00 |
DL TOTAL (I) | 178 703.00 | 166 134.00 | | 178 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 112 000.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 805.00 | 1 125 564.00 | | 1 426 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 987.00 | 284 279.00 | | 451 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 198.00 | 1 521 842.00 | | 1 879 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 900.00 | 1 687 976.00 | | 2 057 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 198.00 | 1 521 842.00 | | 1 879 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 975.00 | | 2 971.00 | 493 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 975.00 | | 2 971.00 | 493 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 670.00 | 23 649.00 | | 378 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 670.00 | 23 649.00 | | 378 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 805.00 | 1 426 805.00 | | 1 426 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 397.00 | | | 1 491 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 227 645.00 | | | 227 645.00 |
VC Groupe et associés | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 971.00 | 1 765 971.00 | | 1 765 971.00 |
VW T.V.A. | 239 882.00 | 239 882.00 | | 239 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 198.00 | 1 879 198.00 | | 1 879 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 318.00 | 2 894.00 | | 20 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 683.00 | 14 288.00 | | 8 683.00 |
ST Autres comptes | 536 578.00 | 160 564.00 | | 536 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 724 901.00 | 360 929.00 | | 724 901.00 |
YT Sous‐traitance | 1 953 688.00 | 887 102.00 | | 1 953 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 997.00 | 282 672.00 | | 336 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 336.00 | 9 901.00 | | 7 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 654.00 | 12 795.00 | | 27 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 398.00 | 311 482.00 | | 765 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 538.00 | 172 326.00 | | 647 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 560 848.00 | 1 705 556.00 | | 3 560 848.00 |