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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 365.00 | 76 333.00 | 36 032.00 | 112 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 379.00 | 275 969.00 | 21 409.00 | 297 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 971.00 | 122 168.00 | 34 803.00 | 156 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 715.00 | 474 471.00 | 92 245.00 | 566 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 916.00 | | 1 285 916.00 | 1 285 916.00 |
BZ Autres créances | 164 146.00 | | 164 146.00 | 164 146.00 |
CF Disponibilités | 303 060.00 | | 303 060.00 | 303 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 322.00 | | 1 754 322.00 | 1 754 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 037.00 | 474 471.00 | 1 846 567.00 | 2 321 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 730.00 | 167 730.00 | | 167 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 249.00 | 1 141.00 | | 9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 193 752.00 | 185 644.00 | | 193 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 787.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 30 593.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 675.00 | 1 216 391.00 | | 1 456 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 948.00 | 197 147.00 | | 194 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 815.00 | 1 444 918.00 | | 1 652 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 567.00 | 1 630 562.00 | | 1 846 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 815.00 | 1 444 918.00 | | 1 652 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | 787.00 | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 261.00 | 4 752.00 | 17 013.00 | 12 261.00 |
FG Production vendue services | 5 201 221.00 | 1 385 357.00 | 6 586 579.00 | 5 201 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 482.00 | 1 390 109.00 | 6 603 591.00 | 5 213 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 994.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 625.00 | 5 662.00 | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 92.00 | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | 92.00 | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | -92.00 | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 206.00 | 5 680 220.00 | | 6 612 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 957.00 | 5 679 079.00 | | 6 602 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 249.00 | 1 141.00 | | 9 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 715.00 | | | 566 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 715.00 | | | 566 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 476.00 | 27 994.00 | | 446 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 476.00 | 27 994.00 | | 446 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 675.00 | 1 456 675.00 | | 1 456 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 916.00 | 1 285 916.00 | | 1 285 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 262.00 | 1 451 262.00 | | 1 451 262.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 815.00 | 1 652 815.00 | | 1 652 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 982.00 | 13 133.00 | | 10 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 323.00 | 9 085.00 | | 19 323.00 |
ST Autres comptes | 2 202 409.00 | 1 030 715.00 | | 2 202 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 735 586.00 | 729 828.00 | | 735 586.00 |
YT Sous‐traitance | 1 507 823.00 | 1 691 598.00 | | 1 507 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650 252.00 | 724 623.00 | | 650 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 449.00 | 73 608.00 | | 73 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 431.00 | 86 741.00 | | 84 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943 725.00 | 850 344.00 | | 943 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 110.00 | 758 830.00 | | 448 110.00 |
ZE Dividendes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 115 392.00 | 4 185 848.00 | | 5 115 392.00 |