| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 365.00 | 57 422.00 | 54 943.00 | 112 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 710.00 | 256 571.00 | 6 139.00 | 262 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 851.00 | 108 852.00 | 16 999.00 | 125 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 926.00 | 422 845.00 | 78 081.00 | 500 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 170.00 | | 1 434 170.00 | 1 434 170.00 |
BZ Autres créances | 365 740.00 | | 365 740.00 | 365 740.00 |
CF Disponibilités | 233 978.00 | | 233 978.00 | 233 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 931.00 | | 2 033 931.00 | 2 033 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 857.00 | 422 845.00 | 2 112 012.00 | 2 534 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 730.00 | 167 730.00 | | 167 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
DH Report à nouveau | | -1 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 709.00 | 12 569.00 | | 9 709.00 |
DL TOTAL (I) | 188 412.00 | 178 703.00 | | 188 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 405.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 307.00 | 1 426 805.00 | | 1 510 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 192.00 | 451 987.00 | | 412 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 600.00 | 1 879 198.00 | | 1 923 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 012.00 | 2 057 900.00 | | 2 112 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 600.00 | 1 879 198.00 | | 1 923 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 946.00 | | 3 980.00 | 496 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 946.00 | | 3 980.00 | 496 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 319.00 | 20 526.00 | | 402 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 319.00 | 20 526.00 | | 402 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 307.00 | 1 510 307.00 | | 1 510 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 170.00 | 1 434 170.00 | | 1 434 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 217 657.00 | 217 657.00 | | 217 657.00 |
VC Groupe et associés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 953.00 | 1 799 953.00 | | 1 799 953.00 |
VW T.V.A. | 201 016.00 | 201 016.00 | | 201 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 600.00 | 1 923 600.00 | | 1 923 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 953.00 | 20 318.00 | | 20 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 783.00 | 8 683.00 | | 9 783.00 |
ST Autres comptes | 773 025.00 | 536 578.00 | | 773 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 719 679.00 | 724 901.00 | | 719 679.00 |
YT Sous‐traitance | 1 782 117.00 | 1 953 688.00 | | 1 782 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 300.00 | 336 997.00 | | 415 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 184.00 | 7 336.00 | | 73 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 137.00 | 27 654.00 | | 94 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 799 852.00 | 765 398.00 | | 799 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 706.00 | 647 538.00 | | 717 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 699 904.00 | 3 560 848.00 | | 3 699 904.00 |