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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 559.00 | 1 660.00 | 3 899.00 | 5 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 508.00 | 1 660.00 | 126 847.00 | 128 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 314.00 | 1 660.00 | 149 654.00 | 151 314.00 |
CU Autres participations | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
DL TOTAL (I) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 654.00 | | | 149 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 579.00 | | | 107 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 122 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 300.00 | 11 749.00 | 48 733.00 | 76 300.00 |
VI Groupe et associés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 662.00 | 25 387.00 | 1 275.00 | 26 662.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 472.00 | 42 921.00 | 48 733.00 | 107 472.00 |