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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 559.00 | 6 259.00 | 1 300.00 | 7 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 686.00 | 6 259.00 | 1 040 427.00 | 1 046 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 729.00 | 6 259.00 | 1 096 470.00 | 1 102 729.00 |
CU Autres participations | 1 026 804.00 | | 1 026 804.00 | 1 026 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 232.00 | 15 079.00 | | 26 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 366.00 | 11 154.00 | | 34 366.00 |
DL TOTAL (I) | 93 599.00 | 59 232.00 | | 93 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 372.00 | 52 714.00 | | 849 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 409.00 | 37.00 | | 53 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 13 957.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 653.00 | 5 725.00 | | 10 653.00 |
EA Autres dettes | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 872.00 | 72 433.00 | | 1 002 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 470.00 | 131 665.00 | | 1 096 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 232.00 | | 120 232.00 | 120 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 232.00 | | 120 232.00 | 120 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 284.00 | | | -25 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 126.00 | 117 237.00 | | 177 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 759.00 | 106 083.00 | | 142 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 366.00 | 11 154.00 | | 34 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 513.00 | | 925 557.00 | 127 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 953.00 | | 925 557.00 | 119 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | 859.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 859.00 | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 538.00 | 119 718.00 | 480 539.00 | 840 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 872.00 | 232 052.00 | 480 539.00 | 1 002 872.00 |