| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 180.00 | 3 617.00 | 1 263 563.00 | 1 267 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BZ Autres créances | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
CF Disponibilités | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 305.00 | 3 617.00 | 1 355 688.00 | 1 359 305.00 |
CU Autres participations | 1 262 192.00 | | 1 262 192.00 | 1 262 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 450.00 | 60 599.00 | | 208 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 962.00 | 147 852.00 | | 283 962.00 |
DL TOTAL (I) | 525 412.00 | 241 450.00 | | 525 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 302.00 | 822 870.00 | | 689 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 626.00 | 53 449.00 | | 113 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 4 415.00 | | 11 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 063.00 | 20 637.00 | | 14 063.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 276.00 | 901 371.00 | | 830 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 688.00 | 1 142 821.00 | | 1 355 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 626.00 | | | 113 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 914.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 606.00 | 300 464.00 | | 441 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 644.00 | 152 612.00 | | 157 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 962.00 | 147 852.00 | | 283 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 608.00 | | 235 388.00 | 1 113 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 874.00 | | 1 263 563.00 | 77 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 874.00 | 3 943.00 | 1 267 180.00 | 77 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 3 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 049.00 | | 235 388.00 | 1 106 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 926.00 | 634.00 | 3 943.00 | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 926.00 | 634.00 | 3 943.00 | 6 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VC Groupe et associés | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 962.00 | 140 123.00 | 540 839.00 | 685 962.00 |
VI Groupe et associés | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 276.00 | 234 437.00 | 590 839.00 | 830 276.00 |