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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 559.00 | 3 514.00 | 2 046.00 | 5 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 234.00 | 3 514.00 | 120 721.00 | 124 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 509.00 | 3 514.00 | 136 996.00 | 140 509.00 |
CU Autres participations | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 004.00 | 12 074.00 | | 6 004.00 |
DL TOTAL (I) | 48 079.00 | 42 074.00 | | 48 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 707.00 | 76 472.00 | | 64 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 003.00 | 20 664.00 | | 9 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 5 143.00 | | 4 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 573.00 | 5 300.00 | | 10 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 917.00 | 107 579.00 | | 88 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 996.00 | 149 654.00 | | 136 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 917.00 | 107 579.00 | | 88 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 386.00 | 51 830.00 | | 54 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 382.00 | 39 756.00 | | 48 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 004.00 | 12 074.00 | | 6 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 274.00 | 118 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 274.00 | 124 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 948.00 | | | 122 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660.00 | 1 853.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 853.00 | | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 551.00 | 11 920.00 | 49 445.00 | 64 551.00 |
VI Groupe et associés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 091.00 | 27 816.00 | 1 275.00 | 29 091.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 827.00 | 36 196.00 | 49 445.00 | 88 827.00 |