| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 559.00 | 6 926.00 | 634.00 | 7 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 874.00 | | 77 874.00 | 77 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 608.00 | 6 926.00 | 1 106 683.00 | 1 113 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 747.00 | 6 926.00 | 1 142 821.00 | 1 149 747.00 |
CU Autres participations | 1 026 804.00 | | 1 026 804.00 | 1 026 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 599.00 | 26 232.00 | | 60 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 852.00 | 34 366.00 | | 147 852.00 |
DL TOTAL (I) | 241 450.00 | 93 599.00 | | 241 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 870.00 | 849 372.00 | | 822 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 449.00 | 53 409.00 | | 53 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 8 880.00 | | 4 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 637.00 | 10 653.00 | | 20 637.00 |
EA Autres dettes | | 80 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 371.00 | 1 002 872.00 | | 901 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 821.00 | 1 096 470.00 | | 1 142 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 371.00 | 282 052.00 | | 901 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 185.00 | | 150 185.00 | 150 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 185.00 | | 150 185.00 | 150 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 464.00 | 177 126.00 | | 300 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 612.00 | 142 759.00 | | 152 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 852.00 | 34 366.00 | | 147 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 074.00 | 2 000.00 | | 12 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 686.00 | | 66 922.00 | 1 046 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 127.00 | | 66 922.00 | 1 039 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | 667.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 667.00 | | 6 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 939.00 | 132 977.00 | 550 690.00 | 818 939.00 |
VI Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 817.00 | 113 817.00 | | 113 817.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 371.00 | 165 409.00 | 550 690.00 | 901 371.00 |