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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 559.00 | 5 400.00 | 2 160.00 | 7 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 512.00 | 5 400.00 | 122 113.00 | 127 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 065.00 | 5 400.00 | 131 665.00 | 137 065.00 |
CU Autres participations | 101 247.00 | | 101 247.00 | 101 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 079.00 | 9 074.00 | | 15 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 154.00 | 6 004.00 | | 11 154.00 |
DL TOTAL (I) | 59 232.00 | 48 079.00 | | 59 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 714.00 | 64 707.00 | | 52 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 9 003.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | 4 635.00 | | 13 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 725.00 | 10 573.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 433.00 | 88 917.00 | | 72 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 665.00 | 136 996.00 | | 131 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 895.00 | 88 917.00 | | 31 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 237.00 | 54 386.00 | | 117 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 083.00 | 48 382.00 | | 106 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 154.00 | 6 004.00 | | 11 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 234.00 | | 3 278.00 | 124 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559.00 | | 2 000.00 | 5 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 675.00 | | 1 278.00 | 118 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514.00 | 1 886.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 1 886.00 | | 3 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 21 468.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 631.00 | 12 094.00 | 40 538.00 | 52 631.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 433.00 | 31 895.00 | 40 538.00 | 72 433.00 |