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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 872.00 | 1 008.00 | 9 863.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 230.00 | 1 008.00 | 624 221.00 | 625 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
CF Disponibilités | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 924.00 | | 214 924.00 | 214 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 154.00 | 1 008.00 | 839 145.00 | 840 154.00 |
CU Autres participations | 614 358.00 | | 614 358.00 | 614 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 285.00 | | | -65 285.00 |
DK Provisions réglementées | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 587 288.00 | | | 587 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 856.00 | | | 118 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 857.00 | | | 251 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 145.00 | | | 839 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 773.00 | | | -61 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 285.00 | | | -65 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 625 230.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 614 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 009.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 009.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 151.00 | 4 564.00 | 72 895.00 | 130 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 858.00 | 126 271.00 | 72 895.00 | 251 858.00 |