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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 872.00 | 3 183.00 | 7 689.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 230.00 | 3 183.00 | 622 047.00 | 625 230.00 |
BZ Autres créances | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
CF Disponibilités | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 460.00 | | 213 460.00 | 213 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 690.00 | 3 183.00 | 835 507.00 | 838 690.00 |
CU Autres participations | 614 358.00 | | 614 358.00 | 614 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 285.00 | | | -65 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 615.00 | | | -16 615.00 |
DK Provisions réglementées | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DL TOTAL (I) | 576 848.00 | | | 576 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 608.00 | | | 129 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 659.00 | | | 258 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 507.00 | | | 835 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 615.00 | | | -16 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 230.00 | | | 625 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 358.00 | | | 614 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008.00 | 2 174.00 | | 1 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | 2 174.00 | | 1 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 573.00 | 6 175.00 | | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | 6 175.00 | | 2 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 742.00 | 17 975.00 | 73 987.00 | 125 742.00 |
VI Groupe et associés | 129 608.00 | 3 590.00 | | 129 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 659.00 | 24 874.00 | 73 987.00 | 258 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
ST Autres comptes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |