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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 872.00 | 5 358.00 | 5 515.00 | 10 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 230.00 | 5 358.00 | 619 873.00 | 625 230.00 |
BZ Autres créances | 205 538.00 | | 205 538.00 | 205 538.00 |
CF Disponibilités | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 715.00 | | 310 715.00 | 310 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 945.00 | 5 358.00 | 930 588.00 | 935 945.00 |
CU Autres participations | 614 358.00 | | 614 358.00 | 614 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 901.00 | | | -81 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 443.00 | | | -11 443.00 |
DK Provisions réglementées | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
DL TOTAL (I) | 571 581.00 | | | 571 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 868.00 | | | 132 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 007.00 | | | 359 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 588.00 | | | 930 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 498.00 | | | 269 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 443.00 | | | -11 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 230.00 | | | 625 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 358.00 | | | 614 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183.00 | 2 174.00 | | 3 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 183.00 | 2 174.00 | | 3 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 749.00 | 6 176.00 | | 8 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 749.00 | 6 176.00 | | 8 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 149 632.00 | 149 632.00 | | 149 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 465.00 | 17 956.00 | 77 943.00 | 107 465.00 |
VI Groupe et associés | 132 868.00 | 132 868.00 | | 132 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 454.00 | 207 454.00 | | 207 454.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 007.00 | 269 498.00 | 77 943.00 | 359 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
ST Autres comptes | 778.00 | | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |