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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CF Disponibilités | 883 817.00 | | 883 817.00 | 883 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 320.00 | | 934 320.00 | 934 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 320.00 | | 934 320.00 | 934 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 079.00 | | | 808 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 026.00 | | | 913 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 320.00 | | | 934 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 026.00 | | | 913 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 441.00 | | | 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 808 079.00 | 808 079.00 | | 808 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 026.00 | 913 026.00 | | 913 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
ST Autres comptes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978.00 | | | 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 913.00 | | | 3 913.00 |