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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
CF Disponibilités | 1 009 252.00 | | 1 009 252.00 | 1 009 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 301.00 | | 1 060 301.00 | 1 060 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 301.00 | | 1 060 301.00 | 1 060 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 049.00 | -93 344.00 | | -111 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 126.00 | -17 706.00 | | 118 126.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 657 076.00 | 560 051.00 | | 657 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 051.00 | 139 168.00 | | 296 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 650.00 | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838.00 | 1 546.00 | | 838.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 225.00 | 330 794.00 | | 403 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 301.00 | 890 844.00 | | 1 060 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 737.00 | | | 748 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 358.00 | 6 176.00 | | 617 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 379.00 | -6 176.00 | | 131 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 801.00 | 9 802.00 | | 757 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 675.00 | 27 507.00 | | 639 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 126.00 | -17 706.00 | | 118 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 230.00 | | | 625 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 358.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 230.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 872.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 358.00 | | | 614 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 532.00 | 3 340.00 | 10 872.00 | 7 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 532.00 | 3 340.00 | 10 872.00 | 7 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 296 051.00 | 296 051.00 | | 296 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 225.00 | 403 225.00 | | 403 225.00 |