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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CF Disponibilités | 533 785.00 | | 533 785.00 | 533 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 703.00 | | 583 703.00 | 583 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 703.00 | | 583 703.00 | 583 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DL TOTAL (I) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 151.00 | | | 455 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 329.00 | | | 558 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 703.00 | | | 583 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 329.00 | | | 558 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363.00 | | | 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 455 151.00 | 455 151.00 | | 455 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 329.00 | 558 329.00 | | 558 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 658.00 | | | 658.00 |
ST Autres comptes | 689.00 | | | 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347.00 | | | 1 347.00 |