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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 1 106.00 | 1 106.00 | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931.00 | 1 349.00 | 6 582.00 | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 755.00 | 2 444.00 | 13 311.00 | 15 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 898.00 | 4 899.00 | 922 999.00 | 927 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 341.00 | 545.00 | 265 796.00 | 266 341.00 |
BZ Autres créances | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
CF Disponibilités | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 332.00 | 545.00 | 428 787.00 | 429 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 230.00 | 5 444.00 | 1 351 786.00 | 1 357 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 679.00 | | | -6 679.00 |
DL TOTAL (I) | 379 321.00 | | | 379 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 170.00 | | | 306 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 686.00 | | | 219 686.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 304.00 | | | 331 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 977.00 | | | 901 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 786.00 | | | 1 351 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 977.00 | | | 901 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 415.00 | | 746 415.00 | 746 415.00 |
FG Production vendue services | 522 221.00 | | 522 221.00 | 522 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 636.00 | | 1 268 636.00 | 1 268 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 624.00 | | | 1 306 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 303.00 | | | 1 313 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 679.00 | | | -6 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 146.00 | 658.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 146.00 | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 170.00 | 306 170.00 | | 306 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 304.00 | 331 304.00 | | 331 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 077.00 | 901 077.00 | | 901 077.00 |