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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 3 030.00 | 1 620.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 902 000.00 | | 902 000.00 | 902 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027.00 | 5 005.00 | 22.00 | 5 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 798.00 | 21 229.00 | 14 569.00 | 35 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 545.00 | 29 264.00 | 918 281.00 | 947 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 450.00 | 3 080.00 | 248 370.00 | 251 450.00 |
BZ Autres créances | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CF Disponibilités | 510 800.00 | | 510 800.00 | 510 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 834.00 | 3 080.00 | 823 755.00 | 826 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 379.00 | 32 344.00 | 1 742 036.00 | 1 774 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
DH Report à nouveau | -45 371.00 | -31 567.00 | | -45 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 870.00 | -13 805.00 | | 76 870.00 |
DL TOTAL (I) | 470 788.00 | 393 918.00 | | 470 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 617.00 | 79 392.00 | | 87 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 617.00 | 79 392.00 | | 87 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 005.00 | | | 460 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 062.00 | 312 716.00 | | 188 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 136.00 | 219 692.00 | | 188 136.00 |
EA Autres dettes | 11 971.00 | 17 960.00 | | 11 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 232.00 | 320 063.00 | | 312 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 631.00 | 870 431.00 | | 1 183 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 036.00 | 1 343 741.00 | | 1 742 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 091.00 | 870 431.00 | | 1 177 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 368 128.00 | | 1 368 128.00 | 1 368 128.00 |
FG Production vendue services | 836 676.00 | | 836 676.00 | 836 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 805.00 | | 2 204 805.00 | 2 204 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 910.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 2 503.00 | | 1 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 2 633.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -1 723.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 606.00 | -1 800.00 | | 25 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 458.00 | 2 469 246.00 | | 2 267 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 587.00 | 2 483 051.00 | | 2 190 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 870.00 | -13 805.00 | | 76 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 204.00 | 10 919.00 | 8 859.00 | 27 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 2 661.00 | 2 412.00 | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 423.00 | 8 258.00 | 6 447.00 | 24 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 392.00 | 8 225.00 | | 79 392.00 |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 350.00 | 8 225.00 | | 84 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 062.00 | 188 062.00 | | 188 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 136.00 | 188 136.00 | | 188 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 232.00 | 312 232.00 | | 312 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 005.00 | 453 465.00 | 6 540.00 | 460 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 491.00 | 310 491.00 | | 310 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 561.00 | 310 491.00 | 70.00 | 310 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 631.00 | 1 177 091.00 | 6 540.00 | 1 183 631.00 |